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事業を行っていく中で、最も重要になるのが手元現預金の管理です。

 

資金繰り表により資金繰り管理を行っていないと、黒字倒産を招くことがあります。

 

黒字でも支出金額が収入金額を上回れば資金ショートとなり、

 

その不足額を調達しなければなりません。資金調達がダメな場合は、

 

 

会社は倒産することになります。

 

 

 

資金繰り表を作成するためには、事前に下記計画が必要になってきます。

 

・販売計画
・仕入計画
・原価計画
・利益計画
　・売掛金回収
　　　・買掛金支払計画
・生産計画
・投資計画
　　・資金調達計画

 

自分の頭の中で資金繰りは分かっているから必要ないと言う経営者がいます！

 

しかし、大抵の場合は把握していないケースが多く、直前になって資金繰りが廻らないことに気付き、

 

慌てて銀行に申し込みをする場合が多いです。

 

それでは遅いのです！

 

 

次の3つの点が明確になっている事です！

 

1．予想の売上と仕入が根拠に基づいた数字で予想されており根拠となる数字の明細資料が作成されている

2．過去実績と予定の数字の差異を具体的に説明ができる

3．資金調達の場合、調達資金が必要な時期と金額がマッチしており返済原資がしっかりと確保されている

 

 

予想資金繰り表を作成できない方や、

 

資金繰り表は作成できるが対応策が見つからない場合は、

 

ぜひ今回の個別相談会で不安や悩みが解消されますので相談したい方はご参加ください。

 

日程・会場

エクステンドの各オフィスに訪問していただき、相談員と対面で相談するか、WEBミーティングを利用して、WEB相談するの2通りの選択できるようにしております。日時選択の次に「相談方法を選択して下さい」を指定してください。